天水市卫生学校2021年度部门决算公开说明

天水市卫生学校2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概括

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入决算情况

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

六、2021年“三公”经费支出决算说明

七、国有资产占用情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营预算情况

第四部分名词解释

2021年度天水市卫生学校部门决算

第一部分单位基本概况

一、主要职能

天水市卫生学校始建于1958年，是一所以中等卫生职业教育为主、医学继续教育和在职医疗技术人员培训及职业技能鉴定为补充、具有鲜明办学特色的国家级重点中等卫生职业学校。建校以来，学校历经63年的建设与发展，为全省乃至周边地区医疗卫生单位培养了3万多名医护人才，赢得了社会的广泛赞誉。学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学方针，不断优化专业结构，积极开展多层次、多形式办学。现有普通中职、五年制高职和成人高等教育三个办学层次;开设有护理、助产、药剂、医学检验技术、中医康复、康复技术等6个中职专业。

二、机构设置

我校积极实施人才强校战略，拥有一支高素质的教师队伍，学校现有教职员工219人，其中：专任教师172人，具有硕士学位者46人，正高级讲师10人，高级讲师37人，讲师103人，“双师型”教师75人；外聘医疗卫生机构中级以上实习指导教师千余人。学校现有学生4611人，其中，有全日制中专学生3954人，康养产业学院学生657人，学校还是省、市卫生技术人才在职培训基地，年培训在职卫生技术人员300人。学校内设办公室、人事处、财务处、总务处、保卫处、教务处（下设临床、基础、普通三个教研室及内科等15个学科组、图书室、阅览室、教材室等教辅机构）、教研督导处、实训处、继续教育处、信息技术教育处、学生处、招生就业处等12个处室和团委、工会两个群团组织。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况。

2021年度，收入总计为4735.63万元，其中：

1.财政拨款收入4234.8万元，为财政资金。较2020年度决算数减少1605.42万元，减少了27.49%，原因是2021年项目和奖励金减少，导致各项财政拨款减少。

2.事业收入393.74万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加144.73万元，上升5.81%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

3.上年结转和结余107.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

二、支出决算情况

2021年度，天水市卫生学校支出为4735.63万元。其中：

基本支出4735.63万元，较2020年度决算数减少682.88万元，减少了12.6%，原因是2021年疫情影响导致基本支出减少。

项目支出0万元，较2020年决算数减少500万元，下降100%，原因是2021年度没有实施的项目，导致项目支出金额减少。

三、财政拨款收入决算情况

2021年度，财政拨款收入4341.9万元，为财政资金。较2020年度决算数减少1327.6万元，减少了23.41%，原因是2021年项目减少，奖励金也减少，导致各项财政拨款减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度，天水市卫生学校一般公共预算财政拨款支出总计4341.9万元，较2020年度决算数减少1327.6万元，减少了23.41%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：

1.教育支出3452.39万元，主要用于教育教学的各项费用支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因职工人数增加，各项支出增加。

2.社会保障就业支出360.8万元，主要用于退休人员的工资和各项福利支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资上涨，支出增加。

3.卫生健康支出335.99万元，主要用于医疗卫生方面的教育教学工作，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因各项物品的成本增加，导致支出增加。

4.住房保障支出192.72万元，主要用于职工的住房公积金支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因职工工资基数增加，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市卫生学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4341.9万元，其中：

1.人员经费3003.85万元，主要包括：基本工资1444.13万元、津贴补贴134.49万元、奖金81.77万元、绩效工资151.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费269.22万元、职业年金缴费7.73万元、职工基本医疗保险缴费104.01万元、公务员医疗补助缴费32.73万元、其他社会保障缴费29.35万元、住房公积金188.22万元、离休费11.32万元、退休费37.33万元、抚恤金25.83万元、生活补助64.49万元、助学金4.75万元、奖励金416.53万元。

2.日常公用经费1338.04万元，主要包括：办公费99.66万元、印刷费7.85万元、手续费0.2万元，水费30.5万元、电费75.68万元、邮电费9.62万元、取暖费236.9万元、物业管理费49.2万元、差旅费19.54万元、维修（护）费30.92万元、租赁费0.08万元、培训费6.65万元、专用材料费33.02万元、劳务费198.57万元、委托业务费84.25万元、工会经费9.11万元、福利费34.54万元、公务用车运行维护费4.89万元，国内债务付息406.87万元。

六、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算6万元，决算4.89万元，完成年初预算81.5%，决算数小于预算数的主要原因：响应国家政策，收紧三公支出。与上年同期相比下降0.41万元,下降7.74%.

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）

0万元，增长（下降）0%。

2021年我单位公务用车运行费4.89万元，较上年减少0.41万元，下降7.74%，变动原因为：响应国家政策，收紧三公支出。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额446.51万元，其中：政府采购货物支出96.51万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额446.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，用于一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

九、预算绩效情况

绩效管理评价工作开展情况说明

根据财政决算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评价，共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评价，共涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0％，组织对天水市卫生学校食堂及宿舍楼项目2022年隐性债务化债资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350万元，政府性基金预算支出0万元。我校未委托第三方机构开展绩效评价。组织对本部门开展部门整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出4735.63万元、政府性基金预算支出0万元。我校未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，天水市卫生学校食堂及宿舍楼项目2022年隐性债务化债资金项目自评得分为95分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效果：归还之前完善学校基础设施建设的贷款资金，缓解学校资金压力，进一步改善办学条件。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算情况

我校没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。